في BrightFunded، نشجع مجموعة واسعة من استراتيجيات التداول. طالما أن تداولك يتماشى مع قواعدنا وإرشاداتنا، ويتوافق مع ظروف السوق الحقيقية، ويمكننا تكرار تداولاتك على حساباتنا الحية، فلا توجد قيود على أسلوبك أو استراتيجيتك في التداول. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الاستراتيجيات التالية ممنوعة تمامًا، ويمكنك العثور على جميع هذه الاستراتيجيات الممنوعة مفصلة في المادة 5 من شروط وأحكامنا.
ملاحظة: هذه مجرد أمثلة، والاستراتيجيات ليست محدودة بتلك المذكورة في هذه المقالة.
1. الهامش المتاح السالب.
يرجى الرجوع إلى المقالة المخصصة التي أنشأناها لهذه القاعدة من أجل فهم أوضح وأكثر شمولاً:
المقالة - كيفية عمل قاعدة الهامش المتاح السالب؟
2. قاعدة التحوط.
يرجى الرجوع إلى المقالة المخصصة التي أنشأناها لهذه القاعدة من أجل فهم أوضح وأكثر شمولاً:
المقالة - كيفية عمل قاعدة التحوط؟
3. استغلال أخطاء الخدمة، سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة، مثل التأخيرات في عرض الأسعار أو التحديثات.
المثال: تخيل أن متداولًا يلاحظ تأخيرًا لحظيًا في تغذية الأسعار من منصة تداول الشركة بسبب مشكلة تقنية. عند ملاحظة هذا التأخير، قد ينفذ المتداول صفقات بناءً على معلومات قديمة، بهدف الربح من الفارق بين البيانات المتأخرة وسعر السوق الفعلي.
إذا قام المتداول بشراء زوج من العملات بسعر معروض على التغذية المتأخرة، والذي يكون أقل بكثير من السعر السوقي الحالي، فقد يحقق ربحًا من التباين بمجرد تحديث السعر. استغلال هذا الخطأ يمنحهم ميزة غير عادلة، مما يسمح لهم بتجاوز تحديات التداول أو تحقيق أهداف الأداء بشكل غير شريف.
مثل هذه الأفعال تقوض نزاهة وعدالة عملية تقييم التداول، لأنها لا تعكس مهارة المتداول الحقيقية أو استراتيجيته. لذلك، يُحظر استغلال أخطاء الخدمة لضمان تقييم جميع المشاركين بناءً على قدرتهم على اتخاذ قرارات باستخدام معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب من السوق.
4. استخدام بيانات خارجية أو بطيئة للصفقات.
المثال: افترض أن متداولًا لديه وصول إلى تغذية بيانات متأخرة أو خارجية تقوم بتحديث معلومات السوق ببطء أكبر من البيانات المقدمة من الشركة. إذا استخدم هذا المتداول هذه التغذية البطيئة لاتخاذ قرارات التداول، فقد ينفذ صفقات استنادًا إلى معلومات قديمة أو أقل دقة مقارنة بالمتداولين الآخرين الذين يستخدمون البيانات المقدمة من BrightFunded. من خلال القيام بذلك، قد يستغلون فرق الوقت لتنفيذ صفقات بأسعار لم تعد تعكس ظروف السوق الحالية.
يمكن أن تمنح هذه الفجوة المتداول ميزة غير عادلة من خلال السماح لهم بالاستجابة لظروف السوق مع تأخير، مما يمكنهم من الاستفادة من تحركات الأسعار التي قد لا يراها المتداولون الآخرون في الوقت الفعلي. يمكن أن تساعد هذه الممارسة المتداول في تحقيق أهداف الأداء أو اجتياز تحديات التداول بطريقة لا تعكس مهاراته الحقيقية في التداول أو التزامه بقواعد الشركة.
5. التصرف بمفرده أو بالتعاون مع آخرين لتنفيذ صفقات تهدف إلى التلاعب في ظروف التداول، مثل فتح مراكز متعارضة في الوقت نفسه بين حسابات مختلفة.
المثال: في BrightFunded، يُحظر تمامًا التلاعب في ظروف التداول من خلال ممارسات مثل تنفيذ الصفقات بهدف تحريف النتائج. أحد الأمثلة على هذا التلاعب هو فتح صفقات معاكسة في الوقت نفسه عبر حسابات مختلفة.
افترض أن متداولًا لديه حسابان في BrightFunded. يشتري 10 لوت من BTC/USD في الحساب A بينما يبيع في نفس الوقت 10 لوت من BTC/USD في الحساب B. على الرغم من أن هذا قد يبدو كإجراء لإدارة المخاطر، إلا أنه يمكن استخدامه للتأثير بشكل غير عادل على تحديات التداول أو مقاييس الأداء.
تم حظر هذه الممارسة لأنها قد تساعد بشكل مصطنع في تحقيق أهداف الأداء أو اجتياز تقييمات التداول دون إظهار مهارات أو استراتيجيات تداول حقيقية. من خلال الحفاظ على مراكز معاكسة في حسابات متعددة، قد يبدو أن المتداول يدير المخاطر بينما يتجنب التعرض الفعلي للسوق. مثل هذا السلوك يقوض نزاهة عملية تقييم التداول ويُعتبر غير عادل.
باختصار، يُحظر الانخراط في صفقات تتلاعب في ظروف السوق أو استخدام حسابات متعددة لإنشاء مراكز متناقضة.
6. التداول بطريقة تتعارض مع الشروط المحددة من قبل المزود ومنصة التداول.
يُحظر التداول بطريقة تتعارض مع شروط المزود ومنصة التداول لضمان أن جميع المتداولين يعملون تحت نفس الظروف ويتم تقييمهم بناءً على قدرتهم على الالتزام بالقواعد والإرشادات المحددة.
7. استخدام البرمجيات أو الذكاء الاصطناعي أو التداول فائق السرعة أو إدخال البيانات الجماعي الذي قد يسيء استخدام النظام أو يمنح ميزة غير عادلة.
المثال: يقوم متداول باستخدام نظام تداول خوارزمي متقدم مصمم لتنفيذ الأوامر بسرعة كبيرة، متجاوزًا السرعة التي يمكن للمتداولين البشريين تحقيقها. يمكن لهذا النظام وضع وإلغاء الصفقات في أجزاء من الثانية، مستفيدًا من التغيرات الدقيقة في الأسعار التي لا يستطيع معظم المتداولين اكتشافها.
استخدام آلية تداول فائقة السرعة يمكن أن يمنح المتداول ميزة كبيرة من خلال استغلال عدم الكفاءة في السوق أو تنفيذ الصفقات بسرعة وحجم لا يمكن أن يتوافق معه الآخرون. قد يؤدي ذلك إلى اجتياز تقييمات التداول أو تحقيق أهداف الأداء بطرق لا تعكس الخبرة الحقيقية في التداول أو المنافسة العادلة.
وبالمثل، يمكن أن يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات واتخاذ قرارات تداول إلى توفير ميزة غير عادلة إذا كان يمكّن المتداول من تحديد الأنماط أو الشذوذات في السوق التي قد يغفل عنها المشاركون الآخرون.
8. التداول على الفجوات خلال فترات الأخبار العالمية الهامة، الأحداث الاقتصادية الكلية، أو التقارير الشركاتية التي تؤثر على الأسواق المالية المعنية.
للحصول على معلومات إضافية حول هذه القاعدة، يرجى الرجوع إلى المقالة التالية التي تقدم شرحًا مفصلًا: مقال تداول الأخبار.
9. ممارسات التداول التي تتعارض مع الممارسات القياسية في سوق الفوركس أو الأسواق المالية الأخرى، مما قد يضر بالمزود ماليًا أو بطرق أخرى. يشمل ذلك الإفراط في استخدام الرافعة المالية، والتعرض المفرط، والمراهنات أحادية الاتجاه، ودوران الحسابات، وغيرها.
إن الانخراط في ممارسات تنحرف عن الممارسات القياسية في السوق قد يؤدي إلى الحصول على مزايا غير عادلة وإلحاق الضرر المالي بالمزود. تشمل هذه الممارسات الإفراط في استخدام الرافعة المالية، والتعرض المفرط، والمراهنات أحادية الاتجاه، ودوران الحسابات. يتم حظر هذه الأفعال لضمان التداول العادل ولمنع المتداولين من استغلال النظام بشكل غير عادل.
الإفراط في استخدام الرافعة المالية
مع حساب يوفر نسبة رافعة مالية قدرها 1:100، يمكن للمتداول التحكم في صفقات بقيمة 100,000 دولار باستخدام 1,000 دولار فقط في حسابه. من خلال استخدام الرافعة المالية القصوى بشكل مستمر، يمكنهم إجراء صفقات بقيمة 100,000 دولار.
تضخم هذه الطريقة الأرباح والخسائر المحتملة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تحرك السوق بنسبة 1% لصالح المتداول إلى تحقيق مكاسب كبيرة بسرعة. وبالمقابل، يمكن أن يؤدي تحرك السوق بنسبة 1% ضد المتداول إلى خسائر كبيرة، مما قد يؤدي إلى استنفاد رصيد الحساب.
استخدام 50% إلى 80% فقط من الرافعة المالية المتاحة قد يساعد في إدارة المخاطر بشكل أكثر فاعلية ويظهر ممارسات تداول أكثر حكمة. ومع ذلك، قد تحقق الرافعة المالية القصوى نتائج رائعة على المدى القصير، مما يساعد في اجتياز تحديات التداول بطريقة لا تعكس المهارات الحقيقية أو إدارة المخاطر المسؤولة.
التعرض المفرط
أخذ مراكز متعددة في نفس زوج العملات، مثل شراء EUR/USD عبر عدة حسابات بأحجام كبيرة، يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا تحرك السوق ضد هذا الزوج. التعرض المفرط لأصل واحد أو حركة سوقية واحدة يؤدي إلى إنشاء مقاييس أداء مضللة، مما يساعد في اجتياز التقييمات بطريقة لا تظهر إدارة مخاطر صحيحة.
المراهنات أحادية الاتجاه
المراهنات أحادية الاتجاه تحدث عندما يقوم المتداول باستمرار بإضافة مراكز في اتجاه واحد (إما شراء بالكامل أو بيع بالكامل)، وغالبًا ما يتجاهل إشارات السوق التي تشير إلى أن الصفقة قد تكون ضدهم. هذا السلوك محفوف بالمخاطر لأنه يركز تعرض المتداول على حركة سوقية واحدة.
دوران الحسابات
إغلاق الصفقات في حساب واحد قبل انتهاء فترة التقييم وفتح حساب جديد لتجنب التدقيق في الأداء الضعيف أو المخاطر العالية في الحساب الأصلي، والمعروفة باسم دوران الحسابات، يسمح بإعادة تعيين المقاييس والبدء من جديد. يمكن أن يساعد ذلك بشكل غير عادل في اجتياز التقييمات من خلال التهرب من تقييم استمرارية التداول وإدارة المخاطر.
تُحظر هذه الممارسات للحفاظ على نزاهة عملية التداول، وضمان تقييم جميع المتداولين بناءً على مهاراتهم الفعلية والالتزام بالمعايير المحددة للتداول. حظر هذه الأفعال يحافظ على مبدأ المنافسة العادلة بين جميع المشاركين.
10. الانخراط في استراتيجيات تداول استغلالية، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على تداول الشبكة (Grid Trading)، التداول عالي التردد (HFT)، القشط باستخدام التكت (Tick Scalping)، التداول باستخدام الهامش المتاح السالب (Negative Available Margin Trading)، التحكيم (Arbitrage)، أو الاستراتيجيات التي لا تتماشى مع ظروف السوق الحية.
تداول الشبكة (Grid Trading)
تشمل تقنية تداول الشبكة وضع أوامر شراء وبيع عند فترات محددة مسبقًا أعلى وأسفل السعر السوقي الحالي لإنشاء شبكة من الأوامر. قد تكون هذه الطريقة مربحة في الأسواق الجانبية ولكن قد تتسبب في خسائر كبيرة في ظروف الاتجاهات. قد يؤدي استخدام هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل تمكن من اجتياز التقييمات دون إظهار الخبرة الحقيقية في التداول أو إدارة المخاطر الفعالة.
التداول عالي التردد (HFT)
استخدام خوارزمية HFT قادرة على تنفيذ العديد من الصفقات في أجزاء من الثانية، واستغلال التغيرات الدقيقة في الأسعار، يمكن أن يحقق أرباحًا كبيرة بسرعة، مما يسمح بتحقيق أهداف الأداء بطريقة غير عادلة. هذه التقنية المتطورة غير متاحة لمعظم المتداولين، مما يخلق أرضية تنافسية غير متكافئة.
القشط باستخدام التكت (Tick Scalping)
يشمل القشط باستخدام التكت إجراء العديد من الصفقات بهدف التقاط التحركات الصغيرة في الأسعار في غضون ثوانٍ. تؤدي هذه الطريقة إلى حجم تداول مرتفع وأرباح سريعة، لكنها لا تظهر القدرة على إدارة المراكز الطويلة الأجل أو التكيف مع تغيرات السوق.
التداول باستخدام الهامش المتاح السالب (Negative Margin Trading)
تشير اتخاذ المراكز التي تؤدي إلى هامش متاح سالب إلى استخدام الرافعة المالية بشكل مفرط في الحساب. على الرغم من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى عوائد مرتفعة من تحركات الأسعار المتقلبة، إلا أنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة ويمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة.
التحكيم (Arbitrage)
استخدام استراتيجيات التحكيم لاستغلال فروق الأسعار بين الأسواق أو الأدوات المختلفة يتضمن شراء أصل في سوق وبيعه في الوقت نفسه في سوق آخر حيث السعر أعلى قليلاً. على الرغم من أن التحكيم قد يكون مربحًا، إلا أنه يعتمد على استغلال عدم كفاءة السوق بدلاً من إظهار المهارة الحقيقية في التداول.
مهم.
يجب على المستخدمين التأكد من أن جميع الأنشطة التداولية تتم بطريقة تحاكي ظروف التداول الحقيقية في العالم الواقعي. تم إدخال هذه الفقرة لضمان أن ممارسات التداول للمستخدم تعكس استراتيجيات السوق الحقيقية ولا تستغل منصة BrightFunded أو خدماتها. مثل هذه الممارسات محظورة لأنها لا تعكس التداول الحقيقي في العالم الواقعي، وتحديدًا في سوق الفوركس، وقد تخلق احتمالية أن تتعرض BrightFunded لخسارة أو ضرر. يشمل ذلك، ولكن لا يقتصر على، الخسارة المالية، الأضرار على السمعة، أو أي أشكال أخرى من الأضرار الناتجة عن أنشطة التداول الخاصة بالمستخدم. تحتفظ BrightFunded بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تعليق الحساب أو إنهائه، إذا تم العثور على أي مستخدم ينتهك هذه السياسة.