¿Qué estrategias están prohibidas en BrightFunded?

Cobertura (Hedging), mantener posiciones largas y cortas simultáneamente sobre los mismos instrumentos o sobre instrumentos altamente correlacionados en varias cuentas, no está permitido. Esto incluye estrategias destinadas a minimizar el riesgo de forma artificial o a evadir las condiciones de evaluación.

Para una explicación detallada, consulta nuestro artículo dedicado: ¿Cómo funciona la regla de Hedging?

Se prohíbe a los traders aprovecharse de cualquier tipo de fallo técnico o retraso en la visualización de precios, fuentes de datos o ejecución de órdenes.

Ejemplo:

Si hay un retraso temporal en el feed de precios y un trader ejecuta una orden utilizando una cotización desactualizada para obtener ventaja sobre el precio real del mercado, esto se considera manipulación. Por ejemplo, comprar EUR/USD a 1.0820 cuando el mercado real ya está en 1.0830 debido a un desfase en el feed, y luego obtener ganancias cuando los precios se actualizan, constituye un abuso del sistema.

Este tipo de acciones distorsionan el proceso de evaluación y no reflejan una habilidad legítima de trading. Todas las operaciones deben basarse en información precisa y en tiempo real.

El uso de fuentes de datos de terceros que sean más lentas o inconsistentes con los datos en tiempo real de BrightFunded está prohibido, ya que crea una ventaja injusta.

Ejemplo:

Un trader recibe precios retrasados a través de una herramienta de gráficos externa. Observa un movimiento que ya ocurrió en la plataforma de BrightFunded, pero que apenas aparece en su pantalla. Luego coloca una operación basándose en esos datos rezagados, reaccionando a un precio que ya no existe.

Este tipo de prácticas socavan la equidad del entorno de evaluación. Todos los traders deben operar utilizando la misma fuente de datos: la proporcionada exclusivamente por BrightFunded.

Está terminantemente prohibido utilizar varias cuentas, ya sean propias o en colaboración con otros traders, para coordinar operaciones con el fin de manipular resultados, minimizar riesgos, o aprovechar condiciones del sistema.

Ejemplo:

Dos o más traders acuerdan abrir posiciones opuestas (uno compra y otro vende el mismo instrumento) desde cuentas distintas para garantizar que al menos una de las cuentas obtenga ganancias, sin asumir un riesgo real. Esta práctica se conoce como "trading espejo" o manipulación cruzada.

Este comportamiento distorsiona el proceso de evaluación y no refleja habilidades de trading genuinas. BrightFunded se reserva el derecho de descalificar a cualquier trader involucrado en este tipo de actividades.

Todas las operaciones deben cumplir con las reglas y estándares establecidos por BrightFunded y la plataforma de trading subyacente.

El uso de métodos que entren en conflicto con estos términos —como software no autorizado o tácticas de ejecución no permitidas— será motivo de descalificación.

Estas normas existen para garantizar que todos los traders operen bajo condiciones consistentes y sean evaluados según los mismos criterios, promoviendo así un entorno justo, transparente y profesional.

No está permitido el uso de sistemas diseñados para ejecutar órdenes con una velocidad sobrehumana o para explotar ineficiencias del mercado de forma mecánica.

Ejemplo:

Un trader utiliza un bot de trading de alta frecuencia (HFT) capaz de colocar y cancelar órdenes en milisegundos. Este bot se aprovecha de microcambios de precio a los que un operador humano no podría reaccionar, generando ganancias rápidas y antinaturales.

De manera similar, usar inteligencia artificial para escanear grandes volúmenes de datos en tiempo real y predecir movimientos de precios antes de que el resto del mercado pueda reaccionar crea un desequilibrio competitivo.

Aunque estas herramientas pueden generar rendimiento, eluden el objetivo principal de la evaluación: medir la habilidad humana para operar en los mercados. Por lo tanto, su uso está estrictamente prohibido.

Operar durante publicaciones programadas de noticias importantes, como anuncios de bancos centrales, informes de empleo o eventos geopolíticos, está sujeto a limitaciones específicas.

Para obtener una guía completa, consulta nuestro artículo detallado: Artículo de Trading de Noticias.

Los traders deben evitar explotar la volatilidad anormal o los huecos de precio durante estos períodos, ya que tales condiciones a menudo no reflejan la dinámica típica del mercado.

Los traders deben evitar comportamientos que amplifiquen el riesgo de manera irresponsable o distorsionen los resultados de la evaluación.

Utilizar el apalancamiento máximo disponible en cada operación aumenta el potencial de ganancias, pero también magnifica las pérdidas. Un trader que abre posiciones de $100,000 con una cuenta de $1,000 (apalancamiento 1:100) puede tener éxito con pequeños movimientos del mercado, pero este comportamiento no es sostenible ni indicativo de una habilidad consistente.

Abrir múltiples posiciones grandes sobre un mismo activo o activos correlacionados crea un riesgo direccional excesivo. Por ejemplo, ir largo simultáneamente en EUR/USD, GBP/USD y AUD/USD expone al trader a un solo movimiento del USD, sin importar la diversificación.

Agregar continuamente a una posición perdedora (por ejemplo, promediar posiciones largas a la baja a pesar de señales claras bajistas) representa una mala gestión del riesgo. Puede generar una recuperación temporal, pero refleja una operativa imprudente.

Cerrar una cuenta con pérdidas antes de que termine la evaluación y abrir una nueva para reiniciar las métricas elude el seguimiento del desempeño. Esta práctica oculta la inconsistencia y evita una correcta evaluación del riesgo.

Todos estos comportamientos distorsionan la verdadera habilidad y son incompatibles con la filosofía de evaluación de BrightFunded.

Esta estrategia consiste en colocar una serie de órdenes de compra y venta a intervalos predefinidos. Aunque puede generar ganancias a corto plazo en mercados planos, expone a los traders a pérdidas masivas en mercados con tendencia y no se basa en decisiones analíticas.

Aprovechar diferencias temporales de precio entre brokers o instrumentos puede ser rentable, pero no refleja habilidad predictiva ni toma de riesgos. Las cuentas de evaluación no están diseñadas para explotar discrepancias del sistema.

Entrar y salir de operaciones en cuestión de segundos para capturar movimientos pequeños de pips en alto volumen no pone a prueba la capacidad del trader para gestionar riesgos o interpretar las condiciones del mercado. Es un juego de volumen, no una estrategia basada en habilidades.

Las estrategias que dependen de ejecutar miles de órdenes por minuto mediante infraestructuras especializadas están fuera del alcance de esta plataforma. BrightFunded está diseñado para evaluar la toma de decisiones humanas, no el arbitraje por latencia ni tácticas basadas en servidores.