Aby utrzymać uczciwe i profesjonalne środowisko tradingowe, BrightFunded zabrania wszelkich zachowań lub strategii, które manipulują wynikami tradingowymi, wykorzystują słabości techniczne lub fałszywie przedstawiają rzeczywiste umiejętności tradingowe. Poniższe praktyki są surowo zabronione. Każda sekcja zawiera jasne przykłady, aby zapewnić pełne zrozumienie.
1. Zasada Hedgingu.
Hedging — czyli utrzymywanie jednocześnie pozycji long i short na tym samym lub silnie skorelowanym instrumencie na wielu kontach — jest niedozwolony. Obejmuje to również strategie mające na celu sztuczne ograniczanie ryzyka lub obchodzenie warunków ewaluacji.
Aby zapoznać się ze szczegółowym wyjaśnieniem, prosimy o przeczytanie naszego dedykowanego artykułu: How the Hedging Rule Works?
2. Wykorzystywanie błędów usług lub opóźnień platformy.
Traderom nie wolno wykorzystywać żadnych usterek technicznych ani opóźnień w wyświetlaniu cen, feedach danych lub realizacji zleceń.
Przykład:
Jeżeli wystąpi chwilowe opóźnienie w feedzie cenowym, a trader złoży zlecenie, korzystając z nieaktualnego kwotowania, aby uzyskać przewagę nad rzeczywistą ceną rynkową, uznaje się to za manipulację. Na przykład kupno EUR/USD po 1.0820, gdy rzeczywisty rynek jest już na poziomie 1.0830 z powodu opóźnienia feedu, a następnie osiągnięcie zysku po aktualizacji cen, stanowi nadużycie systemu.
Takie działania zniekształcają proces ewaluacji i nie odzwierciedlają rzeczywistych umiejętności tradingowych. Wszystkie transakcje muszą opierać się na dokładnych danych w czasie rzeczywistym.
3. Korzystanie z zewnętrznych lub opóźnionych feedów danych.
Korzystanie z feedów danych stron trzecich, które są wolniejsze lub niespójne z danymi BrightFunded w czasie rzeczywistym, daje nieuczciwą przewagę i jest zabronione.
Przykład:
Trader otrzymuje opóźnione notowania z zewnętrznego narzędzia do tworzenia wykresów. Zauważa ruch, który już nastąpił na platformie BrightFunded, ale dopiero pojawia się na jego ekranie. Następnie otwiera transakcję na podstawie opóźnionych danych, reagując de facto na cenę, która już nie istnieje.
To podważa uczciwość. Wszyscy traderzy muszą działać w oparciu o to samo źródło danych — to zapewniane przez BrightFunded.
4. Skoordynowana manipulacja lub manipulacja na wielu kontach.
Otwieranie wielu kont lub współpraca z innymi osobami w celu zawierania przeciwnych transakcji dla ograniczenia ryzyka lub obejścia systemu jest niedozwolone.
Przykład:
Trader otwiera dwa konta. Na Koncie A zajmuje pozycję long na BTC/USD; na Koncie B zajmuje pozycję short na ten sam wolumen. Niezależnie od kierunku ruchu rynku, jedno konto przynosi zysk, a drugie stratę. Trader skupia się wtedy na zwycięskim koncie, aby zaliczyć challenge.
Ta taktyka pozoruje zarządzanie ryzykiem, ale w rzeczywistości całkowicie eliminuje ryzyko. Nie pokazuje umiejętności tradingowych — manipuluje ewaluacją.
5. Naruszanie zasad platformy lub dostawcy.
Wszystkie transakcje muszą być zgodne z zasadami i standardami określonymi przez BrightFunded oraz bazową platformę tradingową. Korzystanie z metod sprzecznych z tymi warunkami, takich jak nieautoryzowane oprogramowanie lub taktyki egzekucji zleceń, stanowi podstawę do dyskwalifikacji.
Wytyczne te istnieją po to, aby zapewnić wszystkim traderom spójne warunki działania i ocenę według tych samych kryteriów.
6. Korzystanie z automatycznego oprogramowania, AI lub narzędzi do bardzo szybkiego tradingu.
Każdy system zaprojektowany do składania zleceń z ponadludzką prędkością lub do mechanicznego wykorzystywania nieefektywności rynkowych jest niedozwolony.
Przykład:
Trader korzysta z bota high-frequency trading, zdolnego do składania i anulowania zleceń w milisekundach. Bot ten wykorzystuje mikrozmiany cen, na które traderzy manualni nie są w stanie zareagować, umożliwiając szybkie i nienaturalne zyski.
Podobnie, używanie sztucznej inteligencji do skanowania ogromnych zbiorów danych w czasie rzeczywistym w celu przewidywania ruchów cenowych, zanim inni zdążą zareagować, tworzy nierównowagę konkurencyjną. Narzędzia te mogą generować wyniki, ale omijają sens ewaluacji — testowanie ludzkich umiejętności tradingowych.
7. Trading podczas wydarzeń i publikacji high-impact news.
Trading w czasie zaplanowanych ważnych publikacji makroekonomicznych — takich jak komunikaty banków centralnych, raporty o zatrudnieniu czy wydarzenia geopolityczne — podlega określonym ograniczeniom.
Pełne wytyczne znajdują się w naszym szczegółowym artykule: Trading News Article.
Traderzy muszą unikać wykorzystywania anormalnej zmienności lub luk cenowych w tych okresach, ponieważ takie warunki często nie odzwierciedlają typowej dynamiki rynku.
8. Trading nadużywający ryzyka: nadmierna dźwignia, nadmierna ekspozycja, jednostronne zakłady i account rolling.
Traderzy muszą unikać zachowań, które nieodpowiedzialnie zwiększają ryzyko lub zniekształcają wyniki ewaluacji.
Nadmierna dźwignia
Korzystanie z maksymalnie dostępnej dźwigni przy każdej transakcji zwiększa potencjalny zysk, ale również potęguje straty. Trader otwierający pozycje o wartości 100 000 USD na koncie 1 000 USD (dźwignia 1:100) może odnieść sukces przy niewielkich ruchach rynku, ale takie zachowanie nie jest ani zrównoważone, ani nie świadczy o konsekwentnych umiejętnościach.
Nadmierna ekspozycja
Otwieranie wielu dużych pozycji na tym samym aktywie lub aktywach skorelowanych tworzy nadmierne ryzyko kierunkowe. Na przykład zajęcie pozycji long jednocześnie na EUR/USD, GBP/USD i AUD/USD naraża tradera na jeden wspólny ruch USD, niezależnie od pozornej dywersyfikacji.
Jednostronne zakłady
Ciągłe dokładanie do stratnej pozycji, na przykład uśrednianie wejść long mimo wyraźnych sygnałów spadkowych, oznacza słabe zarządzanie ryzykiem. Może to chwilowo doprowadzić do odbicia, ale odzwierciedla nierozsądny trading.
Account Rolling
Zamykanie przegrywającego konta przed końcem ewaluacji i rozpoczynanie nowego w celu zresetowania statystyk obchodzi system śledzenia wyników. Taka praktyka ukrywa brak konsekwencji i uniemożliwia właściwą ocenę ryzyka.
Wszystkie te zachowania fałszywie przedstawiają rzeczywiste umiejętności i są niezgodne z filozofią ewaluacji BrightFunded.
9. Nadużyciowe typy strategii: Grid Trading, Arbitrage, Tick Scalping, High-Frequency Trading (HFT).
Grid Trading
Strategia ta polega na rozmieszczaniu serii zleceń kupna i sprzedaży w określonych odstępach. Choć może generować krótkoterminowe zyski na rynku bocznym, naraża traderów na ogromne straty w środowisku trendowym i nie opiera się na analitycznym podejmowaniu decyzji.
Arbitrage
Wykorzystywanie tymczasowych różnic cenowych pomiędzy brokerami lub instrumentami może być zyskowne, ale nie odzwierciedla umiejętności przewidywania ani podejmowania ryzyka. Konta ewaluacyjne nie są przeznaczone do wykorzystywania rozbieżności systemowych.
Tick Scalping
Wchodzenie i wychodzenie z transakcji w ciągu kilku sekund w celu łapania małych ruchów pipsowych przy dużym wolumenie nie testuje umiejętności zarządzania ryzykiem ani czytania warunków rynkowych. To gra wolumenem, a nie strategia oparta na umiejętnościach.
High-Frequency Trading (HFT)
Strategie polegające na wykonywaniu tysięcy zleceń na minutę przy użyciu wyspecjalizowanej infrastruktury wykraczają poza zakres tej platformy. BrightFunded zostało stworzone do oceny ludzkiego procesu decyzyjnego, a nie arbitrażu opóźnień czy taktyk opartych na infrastrukturze serwerowej.
Ważne
Naszą misją jest ocenianie traderów na podstawie dyscypliny, strategii i umiejętności przydatnych w rzeczywistych warunkach rynkowych. Każda aktywność naruszająca ten standard, nawet jeśli przynosi krótkoterminowe zyski, skutkuje zamknięciem konta i dyskwalifikacją z przyszłych ewaluacji.
Zachęcamy wszystkich traderów do transparentnego tradingu, przestrzegania zasad i skupienia się na długoterminowym rozwoju. BrightFunded nagradza umiejętności — nie skróty.